EURUSD. Comentario semanal: Influidos por la crisis de deuda en zona EURO

20 11 2011

Semana de alta volatilidad en los mercados. El FOREX no podía ser menos, y el EURUSD se ha visto convulsionado por los acontecimientos que estamos viviendo. Día a día se produce una evolución de la situación a la que los mercados responden inmediatamente. Pagan con una moneda, el pánico, cualquier atisbo de indecisión. Italia y España están siendo azotadas por oleadas de ventas de su deuda soberana, las últimas subastas están llevando sus costes de financiación a unos límites casi insostenibles.

Mientras el BCE, de puntillas y en silencio aunque es público, no hace más que comprar deuda de países periféricos en un afan de enfrar los mercados. Pero viendo el gráfico semanal, la situación no ha variado apenas del comentario anterior. La zona central de este triángulo viene determinada por un rango que está marcando la directriz del movimiento. Este rango está marcado por dos niveles que desde tiempo llevan siendo decisivos y marcan la evolución del par: 1,3550 y 1,3680 que van actuando alternativamente de soporte y resistencia en cada uno de los casos. Estos dos puntos están siendo buenos puntos de entrada de operaciones, tanto en el rebote como en su rompimiento. Y ahora que el precio está por debajo de los mismos, actúan de fuerte resistencia.

En estos momentos, la fuerza bajista es mayoritaria y empuja hacia abajo el par. Veremos si la linea de tendencia marcada desde el mínimo de 2010 (1,1871) y testeada el pasado mes de Octubre, es capaz de aguantar el momentum bajista y contrarrestarlo. En caso contrario el próximo freno estaría en la potente linea de tendencia alcista de 2005 (1,3066). Más abajo tenemos un mínimo anual de 1,2845 marcado en Enero 2011, y más allá el abismo hasta el mínimo de Mayo comentado anteriormente.

Por tanto, un panorama bajista de nuevo en el par.

El gráfico de 1 hora nos ofrece una visión algo más optimista. Acercando la lupa desde el gráfico de 1 semana, vemos que, a pesar de haber marcado una fuerte vela bajista que ha atravesado los dos niveles directores del movimiento hasta este momento (1,3680 – 1,3550). Desde el último máximo marcado a finales de Octubre, el par inicio un movimiento bajista que ha parecido detenerse en el 1,3450. Esta semana el nivel ha frenado el impulso vendedor generando una fuerte zona sin liquidez ni oferta, marcado por una pequeña divergencia MACD en el último mínimo. Desde este punto a afrontado el contacto con la linea de tendencia bajista del movimiento que ha logrado romper con el pertinente retroceso. De todas formas ha fallado en el intento de perforación del 1,3550 que está actuando de fuerte resistencia y en las últimas horas de la semana ha mantenido confinado al par.

Con el inicio de semana podríamos asistir a un rebote técnico desde este nivel de 1,3450, pero el esfuerzo que le va a costar al par romper la doble barrera de (1,3550 – 1,3680) creo que le resta posibilidades de que esta reacción vaya más allá. Si el par pierde este nivel de 1,3450 si que la visita al 1,3270-1,3280 está garantizada y veremos la fuerza que le queda a esta linea alcista

Niveles a considerar:

– 1,4460 Linea de tendencia bajista 2008. Actúa como techo de la formación de triángulo que viene formando el par.

– 1,3860 Nivel diario. Máximos mensuales de Noviembre

– 1,3680 Nivel diario. Fuerte resistencia en este nivel que actúa de fuerte zona de consolidación en gráficos superiores junto con el 1,35,50

– 1,3550 Nivel diario. Igual que su hermano anterior, está actuando de directriz del movimiento, y siempre ejerce un fuerte alteración en el mismo. A tener muy en cuenta.

– 1,34. Mínimo mensuales y zona de consolidación de la última semana. Está actuando de origen en un posible impulso alcista que podría tener esta semana al romper la línea de tendencia bajista que marcaba desde Octubre en gráficos de 1 hora

– 1,3260. Linea de tendencia alcista Junio 2010. Arranca desde los mínimos de 1,18 y ya rebotó en ella a principios de Octubre. este swing situado en el 1,3150 nos podría ayudar a rebotar en caso de algún leve retroceso. No consideraríamos el rompimiento de esta linea de tendencia hasta la superación de este swing en un movimiento bajista

– 1,2850 Mínimo anual. Punto psicológico y anterior swing, marcado por una potente vela de cambio de tendencia

-1,1871. Mínimo de Mayo 2010, y origen del último rebote que llevó al par a testear la linea de tendencia bajista superior del triángulo.

Como en mensajes anteriores: Mucha precaución ante la incertidumbre e indecisión del movimiento, que mientras no aclare la dirección, seguirá moviéndose alrededor del rango (1,3550 – 1,3680) lo que puede dar multitud de oportunidades. Un cambio cualitativo en esta sitación podría ser la rotura de la línea de tendencia del último movimiento en gráficos superiores (1,3264) y la sucesiva rotura del swing de 1,3150 como último mínimo. Un potente movimiento a la baja por debajo de estos niveles nos llevaría por debajo del 1,30 con toda seguridad


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